本周展望:数据稀少,重点关注澳洲联储决策与FOMC会议记录

虽然也有几个值得关注的数据,但本周经济日历整体相当安静。

2021年7月5日

本周展望:数据稀少,重点关注澳洲联储决策与FOMC会议记录

撰文:MATT WELLER

虽然也有几个值得关注的数据,但本周经济日历整体相当安静。

上周五的非农就业报告是上周的重点,但显然没有为交易者或决策者拔开迷雾。美国劳工部的数据显示,美国6月新增就业85万人,是10个月最佳(修正后)数字。表面数字相当亮眼,但该报告的多个次要层面好坏参半:平均每小时收入月率仅上涨0.3%,失业率小幅上升至5.9%。

总的来说,上述报告显示美国劳动力市场继续愈合疫情造成的衰退伤口,但决策者(乃至普通民众)可能希望看到复苏绵延数月后再开始移除刺激政策。

接下来我们着重强调未来一周需要关注的一些核心主题、报告与图表,请注意美国由于假期交易时间缩短。

央行

央行观察人士本周有两个重点观察的对象,即澳大利亚和美国。澳洲联储周二将召开会议,或许微调其资产购买与殖利率曲线控制政策。澳大利亚经济复苏相对有力,这也是得益于中国经济的持续强劲增长,但因为担心疫情爆发,目前封锁了80%的区域。澳大利亚疫苗接种率最近回升,但只有不到四分之一的人口接种了疫苗。在澳大利亚断断续续重启经济活动的背景下,澳洲联储可能维持利率不变,并且或许至少保持到明年。

与此同时在美国,周三的FOMC会议记录将向交易者提供一窥美联储决策幕后的机会。FOMC在上次会议上立场突变,转向预期2023年年末之前加息两次。市场亟欲了解造成决策者态度转变的原因,所以将细细审视会议记录,并试图一探美联储可能于何时展开缩表的究竟。

OPEC+

此文发稿时,我们仍在等待OPEC产出决议。

备受瞩目的OPEC+会议被推迟一天,延至周五,据说原因是最初协议在前一天会议的最后一刻流产。据报道,阿联酋反对降低减产数量以及延长到明年年末的计划。冲突一如既往发生在拥有丰富储备、通常持较长期视角的富裕中东国家,和该集团内宁愿马上出口更多原油最大化近期利润的外围成员之间。

殖利率

短期债券殖利率透露美联储可能比在最新会议所描述时间更早或所描绘速度更快加息的风险,但10年期美债殖利率上周跌10个基点左右,收在1.44%附近。本质上,债券交易员和美联储官员的观点一致,即并不担心通胀将变得根深蒂固。

交易者和政策决策者都将密切监测接下来的经济数据表现,但若较长期利率继续下滑,无疑将波及全球市场。一方面,利率下降可能最终不利于美元的上涨趋势。另一方面,殖利率下降通常利好成长股而不是价值股,甚至可能因为降低资金的机会成本而推高金价。

财报

在迎来本月晚些时候的二季度财报盛宴之前的本周,财报数量依然稀少。受到重点关注的财报包括Ocado、 Purplbricks、 Sainsburys、 B&M、 Firstgroup、 Fuller Smith & Turner、 Jet2和 Levi Jeans。

经济数据

虽有少数亮点,本周经济数据整体相当平淡。对于澳元和ASX200交易员来说,周二的澳洲联储会议值昨关注,但在疫情恐惧造成封锁的环境中,澳洲联储主席及其同事不大可能马上调整货币政策。周三我们将迎来FOMC会议记录,一探美联储上月立场突然转为强硬背后的究竟。最后,周四和周五的G20会议将吸引一定的注意力,但对市场的直接影响可能有限。

周一

澳大利亚: 零售销售 (5月)

美国: 公众假期

加拿大: 加拿大央行企业展望调查报告

周二

澳大利亚: 澳洲联储货币政策会议

澳大利亚: 澳洲联储主席Lowe讲话

德国: ZEW 经济信心调查报告

美国: ISM 服务业 PMI

周三

欧洲: 欧盟委员会三季度经济预测报告

加拿大: Ivey PMI

美国: JOLTS职位空缺

美国: FOMC会议记录

周四

全球: G20 会议 (第1天)

澳大利亚: 澳洲联储主席Lowe讲话

美国: 初请失业金人数

美国: 原油库存

周五

全球: G20 会议 (第2天)

欧洲: 欧洲央行行长拉加德讲话

英国: 英国央行行长Bailey讲话

加拿大:就业报告(6月)

本周重点关注图表:澳元/美元

来源: StoneX, TradingView

在澳洲联储将要召开会议与澳大利亚零售销售将要发布的背景下,澳元/美元值得关注。该货币对周五在0.7450附近创下年内新低,此文发稿时反弹至0.7500上方。从更广的层面看,澳元/美元今年上半年构筑大型“圆顶”或“复合头肩”形态。无论是哪种形态,澳元/美元较长期趋势无疑多(高点和低点上抬)转空(高点和低点下降)。展望后市,需要重点关注的价位有前支撑转化而来的阻力0.7590和前阻力转化而来的支撑位0.7400,并且整体上倾向于下探该支撑。

本周之后财报季和经济数据有望真正拉开帷幕,现在是审视较长期图表与主题的好时机,因为这样做可以防止在未来几周陷入日常信息洪流。

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