如何在外汇市场进行日内交易:介绍与策略

日内交易是一种短线交易策略,涉及从几分钟到几小时的交易。本文带大家探讨何谓日内交易以及如何应用于外汇市场。

Charts (1)

日内交易是一种短线交易策略,涉及从几分钟到几小时的交易。本文带大家探讨何谓日内交易以及如何应用于外汇市场。

Forex day trading

什么是外汇日内交易?

外汇日内交易使用时间周期较短的图表,比如15分钟图,在当天完成交易货币的方式。交易员的头寸持续数分钟到数小时,通常辅以技术分析工具判断出入场点位。这种交易方式要求在瞬息万变的市场中保持专注与纪律。

日内交易者使用的时间周期短于保持交易单子数月甚至长达一年的头寸交易者以及维持交易单子数周的波段交易者,但长于在数分钟甚至数秒内完成交易的剥头皮者。

外汇日内交易与股票日内交易的比较

说到外汇日内交易与股票日内交易,交易员要考虑多个差异。这里有一个很大的差别:股票市场等市场的日内交易员不会持有头寸过夜,所以不会受到可以冲击盘前或盘后市场的特定新闻事件等基本面的影响。

但外汇市场是24小时不间断交易的市场,基本面事件可以在任何时间作用于价格走势。交易员如果选择纯粹的技术分析路线,必须注意到这个差别。

外汇日内交易与股票等日内交易还存在其它的关键差别,包括杠杆水平、成交量、可触达性,等等。以下是外汇日内交易和股票日内交易之间的一些其它一般区别,美国交易者要注意。

外汇日内交易与股票日内交易的比较

外汇日内交易

股票日内交易

波动性

较高

较低

流动性

较高

较低

杠杆

较高

较低

可触达性

较高

较低

如何开始外汇日内交易

开始外汇日内交易之前,人们首先必须了解这是一项具有挑战性的工作,需要细致的准备工作。为了赢得获利机会,交易员必须结合如上所述的、驱动外汇市场的基本面与技术面因素。而且,为了避免爆仓,还要准备充足的启动资金。

启动资金方面可能因人而异,数百美元或许就能体验真实账户。但账户内至少有5000美元的话可能提高获利的机会,将足以补偿投入的时间。

交易员还需确保在每天的计划交易时间里完全地投入于观察图表,任何不经意的脱离电脑或手机,无论脱离的时间多么的微不足道,都有可能错失价格走势的关键信息。

最关键的是,交易员需要了解日内交易涉及的风险,确保采用风险管理策略最大限度地保护自己。也就是说,每天交易动用的资金不超过可用资金的固定比例(可能是1%或2%)、小资金投入、深思熟虑后设置止损单与限价单,并且贯彻交易策略。

外汇日内交易策略

一个成功的外汇日内交易策略可能包含全天最高五笔左右的交易单子,每笔单子持续几分钟到数小时不等。可用的策略数不胜数,但无论采用哪种策略,日内交易员一般应在流动性最强的时候,即美东时间上午8:00-晚上12:00前后。

开仓之前至关重要的是找到适合市场条件的策略,多时间周期分析可以更好地掌握价格走势大局。以下图为例,为确定一个更广泛的趋势,在小时图上采用20与50期指数移动均线,用以在15分钟图上开平仓。


Day trading on the higher timeframe

在下图中,我们将采用均线交叉策略。交易员可以在9期指数移动均线上穿21期指数移动均线并且价格高于200期指数移动均线时做多,当9期指数移动均线下穿21期指数移动均线并且价格跌破200期指数移动均线时做空。

图中当一根长阳线上穿200期指数移动均线伴随着指数移动均线金叉时,构成入场做多的合理机会。

此时可能紧跟一个略低于金叉的止损单,更激进的交易者可以将止损单放置于近期波段低点。然而,止损单过近或导致交易单子提前出场,而过远的话可能导致亏损额快速放大。随着时间的推移,交易员可以慢慢摸索出适合自己风格的做法。


Day trading strategy using moving averages

在进入这样的交易单子时,交易员需要设置盈利目标。有些人选择止损的2倍位,有些人可能等待死叉的出现。但如果采用后者的话请注意,市场并不总是爆发大行情,预示退出的死叉信号也可能不会如愿在适当的时机出现。所以,本例中以上涨15-20点子为目标,并且在指数移动均线金叉位下方不远处放置止损单,或可以提供1:3左右的风险回报率。

本文采用了均线策略,但还有其它五花八门的交易策略,以及各种技术指标,比如斐波纳契回档位、MACD和RSI。这些指标每个都可能深入探究超买与超卖位以及关键的支撑与阻力区域。

日内交易策略和趋势交易策略一样,也可用于区间交易市场,即价格基本横盘波动的市场。但前者应用时的立场相较后者更加中性,即交易员既可能考虑在支撑位附近做多,也可能考虑在阻力位附近做空。

当价格击穿既有支撑位或阻力位,即突破时可以带来新鲜的动能,有机会引发大行情,亦令日内交易员兴奋。

外汇日内交易要点

  • 外汇日内交易伴随着风险,强有力的风险管理必不可少
  • 在短周期图表上选择高成交量时间段交易高流动性货币对至关重要
  • 多时间周期图表分析有助于掌握价格走势的大局
  • 技术分析指标可辅助判断出入场点位,尤其是在多个指标叠加共振时
  • 一定要随时全神贯注于观察图表

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品?

请按照以下简单的步骤立即开始交易。

1. 点击账户开户页面,选择您希望交易的平台账户进行开户

2. 下载安装交易平台,在登陆后搜索您想要交易的金融产品中搜索您要交易的市场与产品

3. 选择您的头寸和大小,以及止损和限价水平

4. 进行交易



一站式参与交易全球场外金融市场,涵盖外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等。有竞争力的点差、快速和精准的报价、高质量执行,嘉盛为客户提供优秀的交易体验。
开立真实账户

更多相关主题文章 Forex

本文所含内容及观点仅为一般信息,并无任何意图被视为买卖任何货币或差价合约的建议或请求。文中所 含内容及观点匀可能在不被通知的情况下更改。本文并未考虑任何特定用户的特定投资目标、财务状况和 需求。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平 有可能在未来重新发生。本文所载信息之来源虽被认为可靠,但作者不保证它的准确性和完整性,同时作者也不对任何可能因参考本文内容及观点而产生的任何直接或间接的损失承担责任。

期货、期货期权、外汇和其他产品交易存在高风险,不适合所有投资者。亏损可能超出您的账户注资。减低安全资金要求意味着增加风险。黄金、白银现货交易不受《美国商品交易法案》的监管。差价合约(CFDs) 不对美国居民提供。在决定交易外汇之前,您需仔细考虑您的财务目标、经验水平和风险承受能力。文中所含任何意见、 新闻、研究、分析、报价或其他信息等都仅作与本文所含主题相关的一般类信息,同时嘉盛全球市场有限公司不提供任何投资、法律或税务的建议。您需要合适的顾问征询所有关于投资、法律或税务方面的事宜。有关FOREX.com或嘉盛集团请参考嘉盛集团股份有限公司 (GAIN Capital Holdings Inc.) 以及旗下子公司相关信息。