2021年值得重点关注的芯片股

疫情期间需求升温,但全球半导体供应不足,芯片公司因此成为焦点。旺盛的需求一直利多半导体公司的股价。本文探讨芯片股截至目前的表现以及需要关注的半导体公司。

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什么是半导体?

半导体也称为芯片,用于电子电路中传导电流,但正如名字所暗示,只是部分传导。大部分半导体由硅制成,构成所有电子元件的关键部分。没有半导体,就不会有手机、收音机、电视或电脑。

什么是芯片公司?

芯片公司是设计与/或制造半导体芯片与相关部件的企业,被视为科技板块的一部分,但也被视为制造商。和所有制造公司一样,芯片公司的供应链依赖于大宗商品。

由于几乎每种电子设备都用到半导体,芯片公司成为许多趋势背后的驱动力,其中一些最突出的趋势如下:

1.  连接性 – 包括5G移动网络

2.  计算 – 比如游戏中的图形处理单元

3.  医疗保健——例如通过机器人辅助实现手术自动化

4.  军事系统——如计算机、传感器、开关和放大器

5.  交通运输 – 最显著的是电动汽车的兴起

半导体行业的表现

2020年,半导体股整体表现异常优秀。消费电子销量激增、云计算与在线游戏帮助半导体股免受这场公共健康危机的冲击。

而且,因为芯片需求创下新高的同时供应不足,全球半导体短缺。因为网络向5G升级,2020年对移动设备芯片的需求在意料当中,但在疫情期间对个人电脑芯片的需求增加导致供应链出现严重的问题。芯片短缺本来并没有真正冲击整体市场,直到包括通用汽车和福特汽车在内的汽车生产商宣布因为缺少芯片而不得不中断某些汽车型号的生产。

如果供应短缺的势头延续,可能只会进一步推高芯片股的估值。事实上,大部分芯片公司报告的2020年盈利都高于预期。这出乎市场意料并将股价带到更高的水平。

PHLX半导体指数在2021年2月的表现因此远好于基准的标普500指数和纳斯达克综合指数。该指数在过去五年里上涨433%,相比之下后两者的涨幅分别只有104%和208%。

半导体行业依然极端震荡,这可以为做多和做空带来机会。读者可以通过差价合约和点差押注交易市场的涨跌。

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顶级半导体制造商有哪些?

按营收计全球五大芯片公司如下:

1.  英特尔 - 779亿美元 1

2.  三星 - 603.9亿美元2

3.  台积电 - 450.5亿美元3

4.  博通 – 238.8亿美元4

5.  高通 - 235.3亿美元5

6.  美光 - 214.4亿美元6

7.  ASE Technology Holding - 171.2亿美元7

8.  英伟达 - 166.8亿美元8

9.  德州仪器 - 144.6亿美元9

10. 意法半导体 - 102.2亿美元10

再按国家看,韩国目前占据全球先进芯片制造产能的25%,领先于中国台湾地区、日本和中国内地。美国1990年的芯片制造产能占到三分之一的市场份额,而到了2021年下降到了区区11%。随着其它国家芯片产能上升,美国与这些国家和地区之间的摩擦加剧。

需要关注的6只半导体股

半导体行业有超过750家公司,都在竞相制造下一个热门设备或推动未来的技术。在众多选择中,读者可以根据自己的策略与所做的研究,交易大盘、中盘或小盘半导体股票。请注意,过去表现并不能必然保证未来业绩。

我们编制了需要关注的6只流行芯片公司列表,其中部分公司也在最大半导体生产商列表上,还有部分规模较小的公司同样吸引了市场不少的注意力。

1.台积电

台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing)是最大的纯独立代工厂(即只有芯片生产业务,本身不具备任何设计能力)之一。因此,大部分其它半导体公司将其制造业务外包给台积电。

台积电股票在业内的表现一直数一数二,但对于很多人来说仍是颗出人意料的明星。英特尔考虑将其部分处理器生产外包给该公司后,台积电股价仅在2021年1月就上涨超过25.2%。

在全球芯片出现短缺时,台积电积极行动,寻找在日本扩张的机会,并且取得了与苹果的合作协议,开发一种先进的显示技术。

2. 博通

博通(Broadcom)在全球设计、开发和供应半导体设备,2020年四季度的财报中报告了营收增长11.9%、净收入增长56.3%。(占博通总净营收75%的)半导体解决方案的营收总计48.3亿美元,同比增长6%。

这样好的表现得益于5G销量好于预期,而后者的原因在于电信公司增加支出、数据中心加大对云的支出。博通的业务模型还包括一个体量可观的企业软件单元,这在半导体行业是罕见的做法。

2021年10月结束的财年,该芯片生产商每股收益有望达到26.28美元,同比增长18.6%。

3. 高通

高通(Qualcomm)是半导体与电信公司,设计和出售无线通讯商品。该公司的码分多址(CDMA)技术是无线发展的核心组件,为大部分电信公司所使用。

高通还为移动平台创建极高速、极高效的Snapdragon芯片组 – 有望成为转向5G这一趋势的主要受益者。事实上,高通在其四季度财报中称其5G手机芯片的供应构成业务增长的核心驱动力之一。

4. 超微

超微(Advanced Micro Devices)在2021年1月发布的四季度财报创下记录,震惊了市场 – 营收增长与盈利都好于预期,主要归功于对该公司高端处理器的需求旺盛。四季度超微发出约100万件最新的Ryzen 5000处理器。

另外,云计算巨头微软和谷歌对半导体的旺盛需求同样利好超微的盈利。

大概6年前,因为处理器业务遭遇重创,超微的表现远弱于竞争对手。但现在,超微正在主宰游戏电脑处理器,强力挤压英特尔等竞争对手的市场份额。与我们的前十大竞争对手相比还有较大的差距,但超微到目前为止的成长已经进入华尔街的视线。

5. 英伟达

英伟达报告,2020年四季度营收创下50亿美元的记录,同比激增61%。英伟达将这样的成就归功于其游戏与数据中心平台。英伟达的GeForce RTX 300系列图形处理器需求大幅增长。该系列处理器可使玩家接入逼真的图形界面与先进的人工智能。

英伟达一直浸淫于图形处理器制造行业,相比业界对手仍保持着很大的优势。到2024年之前,该公司在图形处理器技术上的投资可能达到1100亿美元左右。但除了图形处理器制造,英伟达还有其它的营收渠道,比如数据中心互联取得与连通式硬件取得。

6. 安霸

视频芯片开发商安霸(Ambarella Inc)增强其在人工智能领域的地位后强势冲进大部分的半导体股票观察列表。该公司正在开发一系列成像解决方案,从实时视频流中提取数据,从而使相机更智能。

安霸的产品广泛用于人类与计算机视觉应用,包括安全、高级驾驶辅助系统(ADAS)、驾驶记录仪、自动驾驶和机器人应用。业界非常乐观地认为,这种计算机视觉将继续在工业自动化中发挥作用。

安霸目前的大部分营收来自中国台湾地区。

如何交易半导体股

您可以开立City Index账户交易所有上述芯片公司乃至更多公司的股票。通过点差押注或差价合约进行投机时,您将能够利用股价的涨跌。

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来源:

英伟达, 2021

德州仪器, 2021

ASE Technology Holding, 2021

美光, 2021

高通, 2021

博通, 2021

台积电, 2021

三星, 2021

英特尔, 2021


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