碳中和下的关键交易产品与交易机会 - 嘉盛集团官网

一文了解碳中和热点下的重点关注板块与中长期潜在交易机会。嘉盛集团专业分析师从基本面为您分析总结了相关知识点与重点关注市场与板块,点击了解分析。

中国正走在实现碳中和的道路上,未来几十年有望将绿色资产推至引人瞩目的地位。嘉盛分析师从基本面对一些相关股票、大宗商品和ETF基金进行了深度分析。
中国在2060年实现碳中和的目标与道路可能引发绿色能源领域的爆发与创新,人们将越来越关注有望帮助中国乃至全世界走向环境更可持续的公司与项目,从电动汽车到太阳能电池板以及燃料电池技术。
随着组织和个人日益重视绿色资产,嘉盛也将参与到其中的每一步。请阅读更多关于这个令人兴奋的市场在三个领域的机会:绿色能源、电动汽车和稀有金属,以及交易者为什么可密切关注关键的绿色资产。
绿色能源
绿色能源包括一系列具有最大环境效益、不同于依赖石油和煤炭等化石燃料的发电方法,比如,太阳能、风能、沼气和生物质能。
2017-2050年中国可再生能源的总发电量预测 (单位: TWh)
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资料来源:Statista

嘉盛提供多种涉及股票、大宗商品和ETF的、以绿色精神为核心的场外交易产品,帮助读者以衍生品的形式交易绿色能源领域的市场产品。嘉盛也提供传统的主流能源,比如英美原油期货现货的场外交易。

光伏:第一太阳能 (First Solar)、晶科能源 (Jinko Solar)
太阳能电池板制造商First Solar取得融资,开发、设计、建造、运营着许多世界上最大的并网光伏发电站。在过去的五年里,该公司股票上涨15%,相比其中国竞争对手晶科能源同期100%的惊人涨幅,表现并不理想。
然而,First Solar最近利润率回升、估值改善、资产负债表强韧,这些因素可能引起长期投资者的兴趣。 
同时,在中国拥有七个生产基地的晶科能源,其生产成本低于美国同行,再加上多元化的全球销售策略,在股市上的表现因此更令人信服。即使是大涨之后的现在,晶科能源股价近期相对竞争对手的折价优势也引起了投机者的兴趣。
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燃料电池:布鲁姆能源 (Bloom Energy)、普拉格能源 (Plug Power)
Bloom Energy是一家燃料电池和微电网解决方案供应商,运营领域和Plug Power一致(嘉盛也提供后者的场外交易)。随着可再生能源的崛起,其发电的间歇性推动了对储能的需求。目前运用于储能的主要是电池,但对燃料电池的需求也有了可观的增长而且还在增加。
Bloom Energy和Plug Power都涵盖了燃料电池行业,但提供的产品却并不相同。前者使用固体氧化物燃料电池技术,可使用沼气或天然气,更具成本效益、效率也更高;而后者使用目前最常用的技术,即质子交换膜(PEM)燃料电池。与PEM燃料电池相比,固体氧化物燃料电池需要非常高的运行温度,启动时间更长。
考虑到这种差异,市场交易者可密切关注PEM和氧化物燃料电池技术的持续发展和需求模式,以及个别股票的常规基本面驱动因素,比如利润数字。
例如,Plug Power公司成立20多年来还没有盈利,这可能令一些交易者担心。但也有观点认为,成本下降和氢燃料电池的光明前景可佐证买入的正确性。

金风科技 (Goldwind)
金风科技是一家总部位于中国北京的著名国有跨国风力涡轮机公司,主要从事大型风力发电机组的研究、开发、制造和销售,在这一领域占有的全球市场份额一般位居前三。
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根据Bloomberg NEF对未来几年中国国内和国际市场风能需求增加的预测,部分观点看好营收主要来自国内市场的金风科技十年里的长期成长前景。

原油、天然气和煤炭 
除了绿色能源领域的场外交易产品,在嘉盛依然广泛交易的大宗商品CFD还有原油。虽然原油需求在2020年新冠病毒大流行期间遭受重创并致使油价落入负值,但随着全球经济复苏,油价再次反弹。
投资者可以在嘉盛的MT5和嘉盛专属交易平台上以场外交易形式来交易美国西得州原油或英国布伦特原油,通过MT4和AT交易平台交易天然气CFD。但除了这些众所周知的大宗商品之外,交易者也有可以参与场外港股交易,包括中国石油天然气集团公司和中国海洋石油总公司这两家中国最大的石油公司的股票,还有为中石化集团这样的巨头所有的石油和天然气运营商中石化的中概股。
选择嘉盛还可以交易如下股票CFD:中国最大的国有煤矿企业中国神华能源公司和中石油的子公司昆仑能源公司,其在中国、哈萨克斯坦、阿曼、秘鲁、泰国、阿塞拜疆和印度尼西亚从事原油和天然气的勘探、开发和生产。

电动汽车
电动汽车(EV)市场包括生产电池为动力的汽车的公司,涵盖家用小轿车到商用大卡车,致力于促使消费者转向更环保的交通工具,减少内燃机释放的大量碳排放。该市场还包括提供零部件和电动汽车基础设施的公司,比如充电网络,以及汽车制造过程中必不可少的大宗商品。
所以,交易者选择嘉盛进行场外交易,对象不仅可以是宝马和大众等拥有电动汽车产品的汽车制造商,还可以是铜和铁矿石等行业关键大宗商品。以下是电动汽车领域内和电动汽车周边潜在机会的一些实例。

电动汽车股票
作为世界上很可能是最知名的电动汽车股,特斯拉的股价在2020年急剧上升,涨幅达到8倍左右。特斯拉股价暴涨可归功于一系列因素,从简单的零售投资者的兴趣到电池技术的进步,再到特斯拉推出备受期待的SUV车型。然而,股价在2021年有所下降,部分市场人士探问是否可能已到再次买入的时机。
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宝马等其他较为成熟的汽车股,已经介入电动汽车的生产,并跻身最大的电动汽车生产商阵营。宝马作为传统的汽车制造商,是从传统的内燃机汽车生产过渡到电动汽车生产,而不是像特斯拉和Lucid那样从一开始就制造电动汽车。所以,宝马依靠内燃机汽车的销售为新的绿色车型提供开发资金。
但电动汽车领域的交易者和投资者将关注一个拐点,即传统汽车制造商届时是否将主推电动汽车。

电动汽车组件
无论谁在主导市场的竞争中获胜,一些为电动汽车行业提供重要零部件的股票都可能受益。例如,提供所有类型的汽车都需要的零部件的公司,像同时为内燃机汽车和电动汽车提供离合器、模块、加热器和充电器服务的BorgWarner。
还有为各种汽车制造商提供座椅系统、车身外饰和其他产品的Magna International、为所有类型的车辆制造专门的替换部件的LKQ公司。

铜在电动汽车中可应用于电机、电池、变频器、电线和充电桩。那些预见到电动汽车制造增加的交易者自然可能决定做多铜,并可能跟踪围绕着采矿业的任何公司。Freeport McMoran、Southern Copper、Antofagasta和First Quantum都是大规模生产铜的公司。
稀有金属
稀有金属的定义是:任何难以从矿石中提取、商业供应稀缺且商用成本高昂的金属。比如,锝、砹和virginium。本文探讨的稀有金属是那些用于绿色领域的金属,接下来将详细讨论。

大宗商品
也有一些稀有金属被用作可再生技术的功能性材料。例如,钯和铂,可使氢气变成一种高效、强大和可持续的燃料来源。嘉盛提供钯和铂这两个场外交易产品。氢气和燃料电池公司Plug Power(详见上文)是一只绿色能源股票,也可以在嘉盛进行场外交易。

白银也是一种应用于绿色技术的关键稀有金属。白银如今最重要的工业应用领域之一是光伏电池,因此,与任何和增长领域密切相关的大宗商品一样,交易者将有充分的理由关注白银以及其他对我们可再生能源的未来至关重要的元素。
ETF基金
除了交易用于绿色领域的个别大宗商品之外,还可以交易Global X Lithium ETF、Global X Silver Miners ETF和iShares Silver Trust等ETF,其为一种投资工具,交易的是一篮子资产构成的整体,有机会分散风险,避免风险集中于个别股票上。
例如,Global X Lithium ETF就是紧密关联锂电池和电动汽车行业的ETF。
嘉盛集团会在接下来几个月陆续推出更多碳中和主题的中短期市场分析文章,欢迎关注嘉盛官网与官方微信。点击阅读更多绿色能源板块的交易机会

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