亚洲市场开盘:非典型风险规避,华尔街股市推低

债券殖利率的不断上升令投资者感到担忧,但大宗商品和相关外汇提振,美股隔夜走低。

Charts (1)


亚洲股指期货:

  • ASX200预计开盘持平,其股指期货隔夜横盘。不过鉴于此前美股表现不佳,股指或早盘承压。
  • 日本日经225指数小幅下跌110点(-0.36%),因此日经指数现金市场下行压力或受抑。
  • 香港恒生指数下跌2点(-0.1%),表明跌幅或低于隔夜美股。

不断上升的债券殖利率令投资者感到担忧,但大宗商品和相关外汇(即澳元和纽元)提振,美股隔夜走低。因此,从华尔街的角度来看,近期价格走势可归为风险规避,不过是没那么典型的风险规避。

美债市场继续走高,30年期美债殖利率触及13个月来最高水平,但技术面阻力可能很快发挥效力。30年期美债殖利率目前处于2.17%水平,正迅速逼近200周EMA均线2.27%和50月EMA均线2.28%。10年期美债目前交投于1.37%一线52周高点,下个主要阻力位在2019年9月低点1.43%。不过,尽管殖利率或于上述技术面水平受到考验,但也不太可能扭转殖利率上升和美元走软的潜在宏观趋势。

在确认下破10天和20天EMA均线并探向3天低点后,纳斯达克100指数领跌美股。标普500指数仍于20日EMA均线相对获撑,但未能摆脱下行压力。与此同时,罗素2000指数仍于10日均线上方相对未受波及,交投于周五盘中高位窄幅区间内部。若美国股指反弹,那么罗素2000指数仍将表现优异。

ASX200指数即将开盘持平,但价格走势在周五低点(6780.90)上方蹒跚。失守6756将为进一步下跌打开大门,但是,若多头能守住6780.90上方,股指或有微弱机会展开小幅反弹。

这波铜热潮会结束吗?

铜价继续走高,但昨晚,我们可能已看到了它的第一个疲弱信号。就在昨天我们注意到,虽然在铜价的狂飙突进下,目前还不是空头做空的时候,但价格确实显示出顶部反转特征。然后值得注意的是,昨天的日K构筑了一条潜在的长上影线,之后动能反转,价格落在当日区间中部下方。尽管如此,是否要做空这个一飞冲天的资产仍值得商榷,但所有转折点的开始都是草蛇灰线,我们把昨天的K线也视为其中的一条小线索。

铜价目前交投于4.13附近,似乎自10日EMA均线(下跌6%至3.87)过度拉伸。而且,如果铜价下跌,或会一定程度削弱澳元涨势,不过这种情况下,还需要考虑殖利率上升。

黄金和白银爱好者助演

黄金和白银在近期低点小幅波动后,隔夜大幅上涨。我们昨天在关键支撑构筑看涨外包线后提到,黄金或面临均值回归。它的表现没有让人失望。金价目前落在4日高点并重回10天EMA均线1800上方,200天EMA均线1820为下个可能的看多目标。银价在其3周高点一线形势更为利好,已于50天EMA均线构筑宽体十字线。多头可以考虑在探向昨天高点(27.60)上方时入场做多。

美元尝试下破90

由于美国和欧洲经济体之间的差异似乎没有最初担心的那么明显,德国优于预期的IFO数据推低美元。美元全线下挫,美元指数(DXY)跃跃欲试,准备下穿90。尽管该价位构筑支撑,但我们注意到,随着三天连续收低,支撑附近或正形成头肩反转形态。我们要警惕下破情境。

澳元随之升穿200月EMA均线,但我们倾向在更具说服力的上破后再确认澳元攻克该关键水平。尽管如此,澳元仍是表现最强的主要货币,鉴于铜和殖利率继续推高澳元,其优异表现合情合理。

在鲍里斯·约翰逊正式公布了解封路线图后,英镑/美元连续第二个交易日上破1.4000。英镑/瑞郎已反弹至52周高点,现距我们的目标1.2900还有不到一半路程,不过价格在200周EMA均线附近停滞不前,因此,或面临技术面修正行情。

欧元/美元:或形成倒头肩形态

美元指数走弱通常意味着欧元/美元走强(毕竟欧元占美元指数的57%)。如果美元指数跌破90,那么欧元/美元将迎来看涨反转形态。

周线图仍高于其20周EMA均线,1.2000上方需求明显。此外,日线图的低点抬高已成形,因此,只要上破头肩颈线就可确认上破。


  • 如果上破成功,倒头肩形态预测目标在1.2400附近,不过1.2350高点也构筑一个可行目标。
  • 升穿颈线则确认突破。更保守的做法是等待汇价拿下1.2190高点。
  • 若虚假上破颈线则导致形态落空。不过,若进一步构筑新的低点抬高,我们或重新考虑看涨的机会。

接下来的经济日历 (澳大利亚东部夏令时间)


 

  • 请注意,由于天皇诞生假期,日本交易所今天关闭


一站式参与交易全球场外金融市场,涵盖外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等。有竞争力的点差、快速和精准的报价、高质量执行,嘉盛为客户提供优秀的交易体验。
开立真实账户

更多相关主题文章 Commodities

本文所含内容及观点仅为一般信息,并无任何意图被视为买卖任何货币或差价合约的建议或请求。文中所 含内容及观点匀可能在不被通知的情况下更改。本文并未考虑任何特定用户的特定投资目标、财务状况和 需求。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平 有可能在未来重新发生。本文所载信息之来源虽被认为可靠,但作者不保证它的准确性和完整性,同时作者也不对任何可能因参考本文内容及观点而产生的任何直接或间接的损失承担责任。

期货、期货期权、外汇和其他产品交易存在高风险,不适合所有投资者。亏损可能超出您的账户注资。减低安全资金要求意味着增加风险。黄金、白银现货交易不受《美国商品交易法案》的监管。差价合约(CFDs) 不对美国居民提供。在决定交易外汇之前,您需仔细考虑您的财务目标、经验水平和风险承受能力。文中所含任何意见、 新闻、研究、分析、报价或其他信息等都仅作与本文所含主题相关的一般类信息,同时嘉盛全球市场有限公司不提供任何投资、法律或税务的建议。您需要合适的顾问征询所有关于投资、法律或税务方面的事宜。有关FOREX.com或嘉盛集团请参考嘉盛集团股份有限公司 (GAIN Capital Holdings Inc.) 以及旗下子公司相关信息。