亚洲开盘:整体波动性低迷,大宗商品价格自高位下跌,英国数据受到关

波动性已经减弱,因此我们可以预计,今天亚洲市场将呈现区间交投。英国数据流将成为今天主要经济日程事件。

Charts (1)

如上图所示,大部分主要资产类别隔夜波动性全线受抑。鉴于亚洲市场因中国新年假期因素成交量清淡加之经济日程安静,这种情况并不令人感到意外。所有被追踪的美元货币对均牢牢守在各自典型的日波动区间内,而交叉盘中,只有澳元/日元和英镑/澳元在澳元走强的带动下走势超过其ATR(平均真实波幅)。

就目前情况来看,美元仍是本周最为疲弱的货币对,如果不出现新的催化剂,波动性或继续低迷。

指数仍走势犹疑

标普500指数再度基本收平,并以长脚十字线(及内包日线)凸显出股指的犹疑走势。虽然并无即时抛售信号或基本面恐慌理由,多头目前仍不愿将价格推高。道琼斯指数盘中创下历史新高,但同时也构筑犹豫的K线形态。纳斯达克指数表现稍好,收盘上行(尽管只是小幅收高),从而形成又一个方向未定的K线形态。不过,当波动性下降,可能表明波动性应会再次上升。

油价和铜价自高位下跌

西德州中质原油(WTI)8天来首次下跌。不过鉴于油价测试100月和200月EMA均线,我们之前自技术面角度给出了疲弱预期。布兰特原油亦收低,构筑3K看跌反转形态 (黄昏星反转),但在考虑反趋势做空之前,我们希望先看到价格下穿60美元。

近期攻入8年高点的铜价看涨势头也有所减弱。趋势仍坚定看涨,但修正阶段的可能性非常明显,因此我们在考虑做多前会等待新支撑水平就位。

澳元/美元即将突破上扬?




商品货币总体表现良好,但澳元的强势仍全面盖过加元并于日线图建立一个不错的看涨趋势。另外,即便加元因油价飙高和加央行隔夜加息获撑,其表现仍不及澳元抢眼。

日线图上,汇价近期于50天EMA均线获撑,升穿一条回档线并构筑看涨吞没K线。汇价收于0.9855阻力略下方,我们正等待其跟随主导看涨趋势展开上破。但考虑到附近2021年1月和2018年6月高点的阻力位,我们更愿意降至一个较短的时间框架来考虑看涨设置。





来看看小时图,图上显示20、50和100这三条均线都指向上扬,呈扇形展开并提供动态支撑。价格近期也在看涨动能带动下突破修正通道,成交量在近期这轮波动走高中上升。

  • 多头可能会等拿下0.9855后再考虑做多。
  • 更为保守的做法是等待小时图收于阻力之上,或看看价格是否将0.9855阻力转为支撑。
  • 初始目标在0.9900略下方。
  • 若价格已升穿0.9855阻力,一旦失守近期波动高点,短线看涨落空。

 

重点关注更新

澳元/美元触及我们在周一文章中列出的初始目标0.7764。下个主要目标看向0.7820高点,不过如果不是已建多仓,日线图上的回报/风险比目前有些争议。

英镑/瑞郎继续向周二文章中强调的1.2205-1.2260支撑区回落。我们要等待支撑就位后再重新考虑做多。支撑确立的表现或为日线图小型看涨K线和日内看涨反转形态。

欧元/美元自周三文章提到的看涨吞没突破以来小幅走高。若跌破1.2043,则看涨落空。

美元/瑞郎继续于近期低点附近横盘整理。0.8950下方仍然看跌,不过我们更倾向于在昨天文章强调的阻力区下方狙击反弹。

经济事件日程(悉尼时间)


  • 新西兰PMI数据即将发布。考虑到本周纽元触及数月高点后表现疲弱,且纽元期货的每周COT报告(交易商持仓报告)显示做空兴趣大幅升温,纽元可能较之前更易受到坏消息的影响。
  • 英国时段焦点为一系列英国数据发布,其中包括商业投资、GDP、工业和制造业产出。显然,在数据流背景下,英镑货币对和富时100指数将成为消息面交易员的关注焦点,不过英镑走强背后的主要推动力是英央行上次会议基本排除了负利率可能性(因此英镑/美元本周突破多年高点)。

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