亚洲市场开盘:股市表现惊艳、美元暴力调头向下

拜登刺激计划本月晚些时候落地的几率增加,联合疲弱非农就业报告,于上周五推动股市创下新高、重创美元。

全球股市再度强力收高,大部分基准股价报在历史高点或收在历史高点附近。Russell 2000上周大涨7.7%,收在历史高点,也是我们追踪的主要股指中表现最优秀的股指。标普500指数与纳斯达克100指数分别上涨4.6%和5.2%,三大股指不约而同加速远离10周指数移动均线,表明上涨动能增强。

欧洲股市的表现则相对平淡些,DAX与CAC犹疑不定,未能创下周期新高。我们注意到,STOXX 600 和 Dax日图形成小型长影线十字星,这种方向不明朗的形态可能引起均值回归交易员的关注。

我们预测在拜登1.9万亿美元刺激计划有望月内落地的预期中,美国股指近期的表现可望继续好于欧洲对手股指。

在亚洲,日经225指数似乎蓄势站上1月高点,如果实现,可能创下1990年以来最高点;ASX200指数反弹3.5%后收报6,840.50,但上档面临重要阻力位,即2月低点6,893.70和心理整数关口7,000,这些价位可能击破涨势。

 

美元暴力回落

上周五疲弱的非农就业数据推高股市、导致美元回吐周四涨幅的大部分。美元指数形成外包阴线,下探91.04支撑位(下破此关键支撑位,预示扩大下行)。但尽管美元下跌,美元/离岸人民币却打破连续下跌的势头,9周中首周收高。

其它多个外汇货币对在日图上形成看涨反转K线形态:欧元/美元和澳元/美元的看涨吞噬K线(由两根K线构成的反转形态),美元/加元、美元/瑞郎、墨西哥比索/美元和美元指数形成看跌吞噬K线。另外,美元/日元在200天指数移动均线附近构筑看跌锤子形态,表明重拾上涨趋势之前或扩大下行。英镑/美元上周反弹并站上周四的看涨锤子形态后当周收在周期高点下方不远处,如果站上1.3758,后市或继续上涨。

澳元/美元的走势表明,日图上从0.7820高点以来的修正行情或已走完。该货币对处于清晰的上涨趋势中,过去几周的修正也是温柔有加。50天指数移动均线眼下构成支撑,而周二出现的长实体十字星(陀螺顶)形态表明空头不愿发力,之后又形成两根小区间K线。更重要的是,周五构筑看涨吞噬K线并收在高点,即众所周知的长阳线。随机指标也在周五发出买入信号。


  • 多头可能在上周五区间内回撤时择机入场。周五开收区间,即长阳线的50%回档位或构成支撑,并可用于确定入场点位与风险管理。
  • 第一目标在看跌外包线的高点0.7764和0.7820高点。
  • 如果下破0.7558,看涨趋势落空。
  • 请注意,就在0.8000心理整数关口下方不远处的200周指数移动均线,即0.7870附近,很可能强力阻击上冲势头。

 

原油领涨大宗商品

Thompson Reuters大宗商品指数,即CRB指数飚升至12个月高点并攻克200周指数移动均线,最大的功臣是原油。西得州原油和布伦特原油分别大涨6.2%和4.1%,同样轻松攻克其200天指数移动均线。

铜价在过去两周形成两根下影线低点上抬的K线,表明3.500附近筑有买盘。铜价已在50天指数移动均线附近企稳,而上周五向上向外扩张表明正在打破收缩形态,多头有意创下新高。日图趋势与周图趋势吻合。

黄金在下破200天指数移动均线后继续承压,虽然上周五构建小型上涨K线并且收盘回到1800上方,但只要受制于该均线,动能就支持下破1767支撑位。

 

大型投机者持仓情况


    • 澳元/美元期货的持仓情况转向净做空
    • 加元/美元期货的净多头持仓升至5个月最高点
    • 大型投机者净做多墨西哥比索/美元期货
    • 欧元/美元期货的净多头持仓减少28300张,降幅9.6%。多头减少总持仓21200张,并且空头新增7100张空头头寸。
    • Russell 2000期货(小盘股指)在经历长达一周的净空头后,持仓情况转向净多头。

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