亚洲开盘:铜价推动商品货币创新高

随着铜引领大宗商品大幅飙升,澳元和纽元上周五收盘走高。

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大宗商品价格上周再次全线上涨,CRB商品指数连续第四周走高,收于2018年11月以来最高水平。该指数涵盖了能源、农业和金属等19种大宗商品,是一种用来衡量通胀压力的良好晴雨表。而该指数自3月低点以来已斩获逾30%涨幅,因此,市场显然正在计入通胀预期。

但在所有商品当中,铜抢尽风头。铜价上涨力度增强,自2011年8月以来首次收于4美元之上。随着中国投资者重返市场,需求乐观情绪令上行压力攀升,仅上周一周,铜价就创下令人印象深刻的7.5%涨幅。

在跌破关键支撑位1764并构筑看跌吞没周线后,黄金继续失宠。但周五的看涨外包线表明,黄金有望于近期低点迎来小幅均值修正行情,下个明显的目标位在1800。

西德州中质原油(WTI)本周收盘下破60美元,并在周线图形成看跌锤子线。布伦特原油收于62.91,在周线图形成看跌pinbar。价格似乎过涨,且有迹象显示德州冰封正在解冻,我们要警惕油价可能在当前水平面临修正。

商品货币反弹

澳元是上周表现最为强劲的主要货币,其大部涨幅都归因于周五铜价创新高走势。澳元/美元上周收于0.8000略下方2018年3月以来最佳水平,现在的关键问题是,澳联储会在什么时候尝试打压澳元。虽然澳元表现最为突出,但商品外汇总体都得益于美元疲弱环境,加元、纽元和墨西哥比索兑美元悉数稳步上扬。

英镑/美元收于1.4000上方,达2018年4月以来最高水平。围绕疫苗接种更快速推进的信心仍是英镑走强的关键驱动因素,不过若有任何消息显示疫苗计划遇阻,都很可能令英镑承压。

美元走弱的进一步迹象同样反映在日元走势上。美元/日元升穿其50周均线受挫后,于周线图构筑看跌锤子线,因此我们怀疑,货币对高点是否已经就位。

COT持仓报告


  • 本周主要货币仓位再调整规模相对较小,所有期货合约的变动数字都较上周少了1万份。最大的周变化出现在日元期货上,交易员增持了9.4万份净看涨合约(2.6%)
  • 有趣的是,交易员的瑞郎净多头敞口减少了13.1%。鉴于最近几周瑞郎货币对强势表现及瑞郎/日元一度升穿118,或许交易员们越来越担心,瑞士央行可能会出手干预,打压瑞郎。这意味着交易员们对瑞郎期货的净做多敞口为2020年7月以来最低看涨水平。
  • 铜期货净多头敞口仍略低于历史高位。不过,考虑到上周后半段价格爆发性飙涨,看涨敞口现在可能处于创纪录水平。
  • 尽管黄金过去几个月表现疲软,但交易商仍以大比例优势保持黄金净多仓,多空比率为4.4:1。但上周的做空兴趣创下了4个月来最大增幅。

英镑/纽元于其200日均线转跌

英镑/纽元已形成潜在看跌波段交易。周线图仍保持较长线看跌下行趋势,并于上周五看跌吞没K线回吐周一和周四全部涨幅后构筑看跌pinbar。下破上周低点将(1.9167)确认看跌反转K线。


切换到四小时图,我们看到汇价下破看涨趋势线,表明趋势出现变化。鉴于跌势止于1.9160波段低点略上方,我们认为货币对可能于当前水平展开小幅反弹。但反弹或提供一个入场机会,目标锁定下方支撑水平。

  • 空头可以寻求小幅反弹进入1.9160上方时入场。
  • 已破趋势线或38.2%斐波那契回档可帮助确定交易入场水平。
  • 若跌破1.9160,接下来看向1.9000。

接下来的经济日历 (澳大利亚东部夏令时间)




观察列表更新

美元/日元:从观察列表中移除。价格跌破105.75,原来的看涨观点落空。

瑞郎/日元:汇价未能守住118.60附近关键阻力位,并于周五构筑周线图看跌pinbar。周五高点下方仍短线看跌,潜在目标包括117和116.13/27附近低点。

英镑/瑞郎:底部形态的突破表现强劲,对0.9000附近长线目标的进攻已完成一半。在低波动性回撤或攻向新高的情况下,我们继续倾向做多。1.2490波段低点上方(4小时图),短线仍看涨。



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